首页 > 基金> 中银上证科创板50ETF联接A(022728)
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中银上证科创板50ETF联接A

(022728)
净值：
1.3287
日增长率：
0.66%
累计净值：1.3287 2026-11-12
  • 净值走势
中银上证科创板50ETF联接A(022728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.32870.66%
2026-11-111.32002.63%
2026-11-101.28620.65%
2026-11-091.27790.27%
2026-11-061.2744-2.44%
2026-11-051.30631.55%
2026-11-041.28649.34%
2026-11-031.1765-3.64%
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基金情况

基金全称 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2560亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.61%
最近一月 -9.97%
最近三月 -22.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688498源杰科技200.00322,600.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业322,600.000.28100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.282.652.89113,644,987.56
2026-06-30--5.93122,163,794.49
2026-03-31-0.426.51121,734,287.38
2025-12-31-0.367.74138,568,071.92
2025-09-30-0.385.63131,943,818.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-赵建忠68832.00
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