首页 > 基金> 南方景元中高等级信用债债券D(022736)
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南方景元中高等级信用债债券D

(022736)
净值：
1.1668
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1668 2026-05-13
  • 净值走势
南方景元中高等级信用债债券D(022736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16680.06%
2026-05-121.16610.03%
2026-05-111.16570.05%
2026-05-081.16510.03%
2026-05-071.16480.03%
2026-05-061.1644-0.07%
2026-04-301.1652-0.03%
2026-04-291.16560.11%
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基金情况

基金全称 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.33%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.970.46206,925,605.77
2025-12-31-99.520.85184,070,302.73
2025-09-30-117.025.42178,497,370.67
2025-06-30-133.700.23180,593,338.37
2025-03-31-133.590.32175,054,373.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-刘骥5262.77
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