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首页 > 基金> 南方贺元利率债债券D(022737)
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南方贺元利率债债券D

(022737)
净值：
1.0837
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1907 2025-12-26
  • 净值走势
南方贺元利率债债券D(022737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08370.00%
2025-12-251.0837-0.04%
2025-12-241.08410.02%
2025-12-231.08390.15%
2025-12-221.0823-0.13%
2025-12-191.08370.22%
2025-12-181.0813-0.04%
2025-12-171.08170.31%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.8773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.820.081,065,367,410.05
2025-06-30-114.750.061,213,657,771.25
2025-03-31-120.910.09867,236,989.02
2024-12-31-127.080.051,017,867,615.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-刘骥3890.56
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