基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合C(022740) |
净值：
1.5784
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.5784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 1,734,723.00 | 53,325,385.02 | 9.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 407,800.00 | 44,821,298.00 | 8.08 |
| 002371 | 北方华创 | 96,500.00 | 44,301,220.00 | 7.99 |
| 688120 | 华海清科 | 288,890.00 | 43,356,611.20 | 7.82 |
| 688012 | 中微公司 | 148,963.00 | 42,268,251.25 | 7.62 |
| 002384 | 东山精密 | 397,200.00 | 33,622,980.00 | 6.06 |
| 600183 | 生益科技 | 464,400.00 | 33,162,804.00 | 5.98 |
| 688228 | 开普云 | 130,872.00 | 25,468,999.92 | 4.59 |
| 300567 | 精测电子 | 243,900.00 | 22,243,680.00 | 4.01 |
| 300604 | 长川科技 | 216,100.00 | 21,893,091.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,960,572.82 | 82.56 | 88.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,181,462.92 | 7.96 | 8.49 |
| 采矿业 | 18,006,633.00 | 3.25 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.60 | 554,707,245.36 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.27 | 648,445,065.31 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 9.41 | 626,405,354.11 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 7.47 | 669,944,555.72 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 7.39 | 709,719,027.58 |
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