首页 > 基金> 申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)
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申万菱信恒利三个月定期开放债券C

(022747)
净值：
1.0208
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0208 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02080.16%
2026-02-051.01920.11%
2026-02-041.0181-0.03%
2026-02-031.01840.04%
2026-02-021.01800.02%
2026-01-301.01780.01%
2026-01-291.0177-0.02%
2026-01-281.01790.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰 乔健生
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 1.03%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.230.23984,426,462.82
2025-09-30-136.580.07983,676,269.66
2025-06-30-128.200.031,011,960,951.13
2025-03-31-86.990.031,996,490,901.14
2024-12-31-63.840.462,007,930,183.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-杨翰420-0.62
2024-12-17-乔健生420-0.62
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