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首页 > 基金> 申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)
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申万菱信恒利三个月定期开放债券C

(022747)
净值：
1.0114
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0114 2025-12-29
  • 净值走势
申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0114-0.09%
2025-12-261.01230.02%
2025-12-251.0121-0.03%
2025-12-241.01240.02%
2025-12-231.01220.12%
2025-12-221.0110-0.10%
2025-12-191.01200.16%
2025-12-181.0104-0.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰 乔健生
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.51%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.580.07983,676,269.66
2025-06-30-128.200.031,011,960,951.13
2025-03-31-86.990.031,996,490,901.14
2024-12-31-63.840.462,007,930,183.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-杨翰379-1.54
2024-12-17-乔健生379-1.54
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