基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币C(022752) |
每万份收益：
0.3513元
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7日年化率：
1.1490%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514134 | 25江苏银行CD134 | 299,585,717.86 | 2.11 |
| 212480013 | 24交行债01 | 282,424,949.62 | 1.99 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 249,111,990.80 | 1.76 |
| 112605118 | 26建设银行CD118 | 199,654,060.31 | 1.41 |
| 112696806 | 26广州银行CD092 | 199,445,912.64 | 1.41 |
| 112697035 | 26成都银行CD127 | 199,395,036.44 | 1.40 |
| 112691673 | 26东莞银行CD019 | 198,986,298.01 | 1.40 |
| 112695613 | 26东莞农村商业银行CD036 | 198,928,858.28 | 1.40 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 198,498,495.42 | 1.40 |
| 250214 | 25国开14 | 150,027,837.11 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.26 | 18.99 | 14,193,310,235.21 |
| 2026-03-31 | - | 55.32 | 9.06 | 9,109,909,729.47 |
| 2025-12-31 | - | 71.36 | 2.98 | 6,378,959,093.65 |
| 2025-09-30 | - | 77.43 | 7.15 | 5,827,879,139.13 |
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