首页 > 基金> 汇安稳裕债券C(022753)
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汇安稳裕债券C

(022753)
净值：
1.1156
日增长率：
0.37%
累计净值：1.1156 2026-02-06
  • 净值走势
汇安稳裕债券C(022753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11560.37%
2026-02-051.11150.29%
2026-02-041.1083-0.11%
2026-02-031.1095-0.10%
2026-02-021.11060.12%
2026-01-301.1093-0.18%
2026-01-291.1113-0.16%
2026-01-281.11310.19%
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基金情况

基金全称 汇安稳裕债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 1.78%
最近三月 -2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.890.72117,925,413.38
2025-09-30-102.431.06184,412,103.09
2025-06-30-95.023.24290,541,499.86
2025-03-31-97.204.32418,414,902.74
2024-12-31-93.412.98109,036,236.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-04-金鸿峰431-1.77
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