基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) |
净值：
1.7697
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.7697 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 559,800.00 | 6,029,046.00 | 3.77 |
| 688362 | 甬矽电子 | 171,614.00 | 5,562,009.74 | 3.48 |
| 001376 | 百通能源 | 306,900.00 | 5,168,196.00 | 3.23 |
| 301333 | 诺思格 | 69,900.00 | 4,162,545.00 | 2.60 |
| 000672 | 上峰水泥 | 298,400.00 | 3,876,216.00 | 2.42 |
| 300390 | 天华新能 | 70,400.00 | 3,844,544.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 50,700.00 | 3,467,880.00 | 2.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 202,795.00 | 3,467,794.50 | 2.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 17,000.00 | 3,418,190.00 | 2.14 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 215,000.00 | 3,259,400.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,872,108.70 | 64.28 | 68.53 |
| 金融业 | 11,305,440.00 | 7.06 | 7.53 |
| 采矿业 | 8,668,161.00 | 5.42 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,647,348.00 | 4.15 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 6,356,729.00 | 3.97 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,074,478.45 | 3.17 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,562,908.07 | 2.85 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,199,814.00 | 0.75 | 0.80 |
| 建筑业 | 974,100.00 | 0.61 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 919,023.00 | 0.57 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 819,075.00 | 0.51 | 0.55 |
| 综合 | 702,506.00 | 0.44 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,284.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,595.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 13.92 | 160,038,242.58 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.59 | 60,574,256.14 |
| 2025-06-30 | 92.24 | - | 6.08 | 21,500,113.73 |
| 2025-03-31 | 93.09 | 0.02 | 7.11 | 19,792,085.04 |
微信公众号
证券之星APP
