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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) |
净值：
2.3226
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.3226 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 2,297,627.00 | 53,075,183.70 | 2.91 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2,345,895.00 | 52,688,801.70 | 2.88 |
| 603393 | 新天然气 | 1,384,313.00 | 49,821,424.87 | 2.73 |
| 688519 | 南亚新材 | 344,128.00 | 44,660,931.84 | 2.44 |
| 002384 | 东山精密 | 374,100.00 | 38,644,530.00 | 2.12 |
| 601838 | 成都银行 | 2,200,899.00 | 37,679,390.88 | 2.06 |
| 600522 | 中天科技 | 1,220,700.00 | 36,730,863.00 | 2.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 681,700.00 | 35,898,322.00 | 1.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,428,400.00 | 34,724,404.00 | 1.90 |
| 301396 | 宏景科技 | 223,897.00 | 34,321,171.13 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,069,254,880.92 | 58.52 | 66.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,671,920.00 | 5.35 | 6.04 |
| 金融业 | 95,583,418.58 | 5.23 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,982,846.87 | 4.93 | 5.56 |
| 采矿业 | 65,720,519.82 | 3.60 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,931,659.73 | 2.73 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 38,894,224.70 | 2.13 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,168,779.81 | 1.87 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,750,156.62 | 1.79 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,065,586.77 | 1.32 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 11,560,666.00 | 0.63 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,599,888.00 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 11.92 | 1,827,016,814.10 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 13.92 | 160,038,242.58 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.59 | 60,574,256.14 |
| 2025-06-30 | 92.24 | - | 6.08 | 21,500,113.73 |
| 2025-03-31 | 93.09 | 0.02 | 7.11 | 19,792,085.04 |
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