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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) |
净值：
1.6250
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.6250 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301080 | 百普赛斯 | 444,600.00 | 62,719,722.00 | 4.05 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,340,300.00 | 54,871,882.00 | 3.55 |
| 300666 | 江丰电子 | 206,700.00 | 46,048,626.00 | 2.98 |
| 600028 | 中国石化 | 7,202,800.00 | 38,030,784.00 | 2.46 |
| 600246 | 万通发展 | 2,812,600.00 | 35,382,508.00 | 2.29 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,767,895.00 | 34,367,878.80 | 2.22 |
| 002384 | 东山精密 | 200,898.00 | 33,630,325.20 | 2.17 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,183,200.00 | 33,117,768.00 | 2.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,725,900.00 | 30,220,509.00 | 1.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 786,100.00 | 27,851,523.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 988,862,468.69 | 63.90 | 70.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,231,164.84 | 7.06 | 7.77 |
| 采矿业 | 89,768,347.55 | 5.80 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,801,904.64 | 4.83 | 5.32 |
| 金融业 | 67,631,328.00 | 4.37 | 4.81 |
| 房地产业 | 35,382,508.00 | 2.29 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,250,950.00 | 1.05 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,943,375.00 | 0.38 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,536,676.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 4,765,764.00 | 0.31 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,666,688.00 | 0.30 | 0.33 |
| 综合 | 2,529,821.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.50 | 0.32 | 7.64 | 1,547,553,023.00 |
| 2026-06-30 | 92.00 | 0.12 | 9.84 | 2,249,598,005.93 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 11.92 | 1,827,016,814.10 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 13.92 | 160,038,242.58 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.59 | 60,574,256.14 |
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