基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证A500指数A(022762) |
净值：
1.2539
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2539 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,542,492.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 1,108,080.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 865,197.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 18,900.00 | 795,690.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,620.00 | 698,025.60 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 609,570.00 | 1.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 428.00 | 580,175.40 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,900.00 | 545,454.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,404,879.06 | 58.86 | 62.78 |
| 金融业 | 6,297,604.00 | 12.60 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,409.36 | 6.04 | 6.44 |
| 采矿业 | 2,694,024.00 | 5.39 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,316.00 | 2.52 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067,308.13 | 2.14 | 2.28 |
| 建筑业 | 667,514.00 | 1.34 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 521,186.00 | 1.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 514,676.20 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 385,077.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 311,369.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,330.00 | 0.49 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 128,285.00 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,737.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,894.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 56,075.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 38,641.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 21,372.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | 2.02 | 4.84 | 49,963,674.36 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.89 | 19.19 | 53,562,607.91 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.68 | 6.44 | 122,402,652.86 |
| 2025-03-31 | 78.46 | 4.94 | 16.41 | 143,946,667.30 |
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