首页 > 基金> 博时裕荣纯债债券D(022766)
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博时裕荣纯债债券D

(022766)
净值：
1.2427
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2507 2026-11-10
  • 净值走势
博时裕荣纯债债券D(022766)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.2427-0.03%
2026-11-091.24310.01%
2026-11-061.24300.04%
2026-11-051.24250.02%
2026-11-041.24230.03%
2026-11-031.24190.06%
2026-11-021.2411-0.02%
2026-10-301.2414-0.15%
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基金情况

基金全称 博时裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0095亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.010.104,670,377,829.70
2026-06-30-106.380.085,209,190,814.83
2026-03-31-118.900.123,418,500,424.71
2025-12-31-106.070.323,952,280,710.39
2025-09-30-109.150.102,982,986,821.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-郭思洁7024.21
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