首页 > 基金> 博时裕弘纯债债券D(022767)
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博时裕弘纯债债券D

(022767)
净值：
1.1571
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1987 2026-11-10
  • 净值走势
博时裕弘纯债债券D(022767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1571-0.06%
2026-11-091.1578-0.01%
2026-11-061.15790.08%
2026-11-051.15700.01%
2026-11-041.15690.06%
2026-11-031.15620.10%
2026-11-021.15500.10%
2026-10-301.1539-0.22%
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基金情况

基金全称 博时裕弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.54%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.640.392,532,594,315.07
2026-06-30-99.670.442,448,348,973.42
2026-03-31-119.141.351,595,865,651.66
2025-12-31-130.110.561,929,553,227.92
2025-09-30-119.610.132,494,806,213.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-王惟7074.52
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