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首页 > 基金> 博时裕弘纯债债券D(022767)
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博时裕弘纯债债券D

(022767)
净值：
1.1379
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1661 2025-12-26
  • 净值走势
博时裕弘纯债债券D(022767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13790.02%
2025-12-251.1377-0.02%
2025-12-241.13790.01%
2025-12-231.13780.08%
2025-12-221.1369-0.05%
2025-12-191.13750.09%
2025-12-181.13650.01%
2025-12-171.13640.11%
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基金情况

基金全称 博时裕弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.610.132,494,806,213.65
2025-06-30-109.010.233,034,756,892.92
2025-03-31-99.332.203,188,667,326.89
2024-12-31-94.371.182,033,271,119.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-王惟3881.59
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