基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500指数增强A(022770) |
净值：
1.1879
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.1879 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 471,040.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 341,502.00 | 1.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,000.00 | 298,300.00 | 1.54 |
| 000001 | 平安银行 | 25,100.00 | 284,634.00 | 1.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,800.00 | 278,958.00 | 1.44 |
| 600031 | 三一重工 | 11,800.00 | 274,232.00 | 1.42 |
| 601601 | 中国太保 | 7,800.00 | 273,936.00 | 1.42 |
| 601728 | 中国电信 | 40,600.00 | 270,396.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,475,954.30 | 59.38 | 63.84 |
| 金融业 | 2,367,319.00 | 12.25 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,386,996.80 | 7.17 | 7.72 |
| 采矿业 | 1,030,484.00 | 5.33 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 344,646.00 | 1.78 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,631.00 | 1.33 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 237,855.00 | 1.23 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,291.00 | 1.09 | 1.17 |
| 建筑业 | 185,010.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 181,780.00 | 0.94 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,000.00 | 0.85 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,744.00 | 0.69 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 5.36 | 19,326,162.80 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.80 | 63,522,859.47 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 19.14 | 74,781,320.10 |
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