基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500指数增强A(022770) |
净值：
1.2264
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2264 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 2.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 2.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 369,558.00 | 1.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,302.00 | 365,603.64 | 1.59 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 353,824.00 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 336,177.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,749,855.64 | 68.31 | 73.58 |
| 金融业 | 2,183,196.00 | 9.47 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,023,663.00 | 4.44 | 4.78 |
| 采矿业 | 1,000,547.00 | 4.34 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,629.00 | 2.91 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,575.00 | 1.50 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,216.00 | 0.92 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,760.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 65,826.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 7.62 | 23,056,842.92 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 8.16 | 23,092,746.17 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.98 | 20,946,220.97 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 5.36 | 19,326,162.80 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.80 | 63,522,859.47 |
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