基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证A500指增发起A(022781) |
净值：
1.2511
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2511 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 3.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 22,700.00 | 955,670.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 923,400.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,200.00 | 903,114.00 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 687,720.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 1,240.00 | 534,291.20 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 19,400.00 | 527,486.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 470,603.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,153,835.32 | 58.23 | 62.58 |
| 金融业 | 4,353,253.00 | 12.58 | 13.52 |
| 采矿业 | 2,229,541.00 | 6.44 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062,853.99 | 5.96 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 928,866.00 | 2.68 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,857.00 | 1.72 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,793.00 | 1.28 | 1.37 |
| 建筑业 | 414,650.00 | 1.20 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 292,042.00 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 182,261.00 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,966.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 141,667.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 92,758.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,832.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,280.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 26,035.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 8,972.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 10.90 | 34,609,888.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 7.87 | 40,564,828.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 15.47 | 67,223,741.54 |
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