基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证A500指增发起A(022781) |
净值：
1.2144
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.2144 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 23,800.00 | 961,758.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,700.00 | 874,368.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 15,200.00 | 837,672.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 84,900.00 | 619,770.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 537,684.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 18,700.00 | 509,575.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 481,729.00 | 1.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,421.00 | 479,384.73 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,421,447.72 | 57.74 | 62.64 |
| 金融业 | 4,888,929.00 | 12.05 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,778,208.16 | 6.85 | 7.43 |
| 采矿业 | 1,933,446.00 | 4.77 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 929,133.00 | 2.29 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843,042.00 | 2.08 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,260.00 | 1.42 | 1.54 |
| 建筑业 | 530,338.00 | 1.31 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 356,852.00 | 0.88 | 0.95 |
| 房地产业 | 297,688.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 245,487.00 | 0.61 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,935.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,049.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 133,046.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,191.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 27,042.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 7.87 | 40,564,828.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 15.47 | 67,223,741.54 |
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