基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证A500指增发起C(022782) |
净值：
1.3531
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.3531 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 3.51 |
| 600036 | 招商银行 | 17,600.00 | 692,032.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 575,872.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 522,376.00 | 2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 5,600.00 | 427,560.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 371,985.60 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 362,970.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 715.00 | 319,605.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,864,365.19 | 59.07 | 63.69 |
| 金融业 | 2,632,776.00 | 10.47 | 11.28 |
| 采矿业 | 1,548,069.00 | 6.15 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,603.53 | 5.82 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650,077.00 | 2.58 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,521.00 | 2.34 | 2.53 |
| 建筑业 | 424,360.00 | 1.69 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,044.00 | 1.66 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 374,069.00 | 1.49 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 87,896.00 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 62,982.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 50,844.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,404.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,294.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 36,360.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 19,736.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,664.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 10,742.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.76 | - | 7.55 | 25,162,443.31 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 10.90 | 34,609,888.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 7.87 | 40,564,828.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 15.47 | 67,223,741.54 |
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