首页 > 基金> 国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C

(022784)
净值：
1.4493
日增长率：
0.10%
累计净值：1.4493 2026-02-06
  • 净值走势
国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.44930.10%
2026-02-051.44780.00%
2026-02-041.44780.01%
2026-02-031.44760.09%
2026-02-021.4463-0.21%
2026-01-301.4493-0.05%
2026-01-291.45000.00%
2026-01-281.45000.03%
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基金情况

基金全称 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.36%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.8713.8661,488,389.91
2025-09-30-122.4811.93112,863,001.93
2025-06-30-110.987.02267,978,751.82
2025-03-31-93.625.8362,914,075.59
2024-12-31-121.094.1767,739,287.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-魏伟4193.62
2024-12-172025-09-24王琳2812.66
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