首页 > 基金> 国投瑞银恒信债券A(022788)
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国投瑞银恒信债券A

(022788)
净值：
1.0197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0197 2026-05-13
  • 净值走势
国投瑞银恒信债券A(022788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01970.01%
2026-05-121.01960.00%
2026-05-111.01960.09%
2026-05-081.01870.00%
2026-05-071.01870.00%
2026-05-061.01870.01%
2026-04-301.01860.01%
2026-04-291.01850.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒信债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1609亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.945.1550,656,254.54
2025-12-31-82.572.84161,050,317.12
2025-09-30-104.553.86173,580,209.63
2025-06-30-104.610.52903,314,470.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-李达夫3881.97
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