首页 > 基金> 创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)
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创金合信恒睿90天持有期债券C

(022808)
净值：
1.0452
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0452 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.04520.00%
2026-08-101.04520.02%
2026-08-071.04500.02%
2026-08-061.04480.00%
2026-08-051.04480.00%
2026-08-041.04480.01%
2026-08-031.04470.02%
2026-07-311.04450.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 张贺章
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.7437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.220.113,084,042,150.73
2026-03-31-98.033.02290,704,893.92
2025-12-31-84.701.13213,841,933.43
2025-09-30-102.0112.4536,451,336.48
2025-06-30-98.5911.8075,674,159.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-张贺章5984.52
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