首页 > 基金> 博时裕乾纯债债券E(022809)
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博时裕乾纯债债券E

(022809)
净值：
1.2328
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2328 2026-08-11
  • 净值走势
博时裕乾纯债债券E(022809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2328-0.03%
2026-08-101.23320.05%
2026-08-071.23260.06%
2026-08-061.23190.02%
2026-08-051.2317-0.01%
2026-08-041.23180.02%
2026-08-031.23150.01%
2026-07-311.23140.02%
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基金情况

基金全称 博时裕乾纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.4447亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.090.331,591,997,265.23
2026-03-31-108.880.851,469,065,063.84
2025-12-31-117.410.181,745,457,962.98
2025-09-30-100.750.182,558,122,255.12
2025-06-30-115.860.084,876,784,273.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-25-颜灵珊3842.17
2024-12-102025-07-25何平2270.32
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