基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500指数增强A(022820) |
净值：
1.2111
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2111 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,854,200.00 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 29,600.00 | 1,631,256.00 | 2.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,100.00 | 1,121,664.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,099,152.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,900.00 | 1,010,365.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,500.00 | 938,005.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 927,500.00 | 1.25 |
| 601398 | 工商银行 | 126,100.00 | 920,530.00 | 1.24 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 877,848.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,566,124.74 | 59.95 | 63.75 |
| 金融业 | 9,167,143.00 | 12.33 | 13.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,915,414.00 | 5.27 | 5.60 |
| 采矿业 | 3,565,336.00 | 4.80 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,822,296.00 | 2.45 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,722,674.00 | 2.31 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,238,837.00 | 1.66 | 1.77 |
| 建筑业 | 1,052,074.00 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 783,227.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 730,073.00 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 608,589.00 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,880.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 297,394.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,784.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | 0.01 | 8.08 | 74,335,494.61 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 24.58 | 113,014,421.00 |
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