基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500指数增强A(022820) |
净值：
1.2409
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2409 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 25,700.00 | 1,757,880.00 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 30,300.00 | 1,275,630.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,200.00 | 1,144,404.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 861,760.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,800.00 | 859,248.00 | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 106,500.00 | 844,545.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 781,500.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,649,763.22 | 59.60 | 63.32 |
| 金融业 | 8,639,581.00 | 12.99 | 13.80 |
| 采矿业 | 3,638,174.00 | 5.47 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,735.07 | 5.07 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,730,515.00 | 2.60 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,252,422.00 | 1.88 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,250,536.00 | 1.88 | 2.00 |
| 建筑业 | 1,079,010.00 | 1.62 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,231.00 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 399,582.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 286,185.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 247,050.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,318.00 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 131,843.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,200.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 54,288.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.41 | 66,535,247.40 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 0.01 | 8.08 | 74,335,494.61 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 24.58 | 113,014,421.00 |
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