首页 > 基金> 平安元通90天滚动持有债券A(022838)
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平安元通90天滚动持有债券A

(022838)
净值：
1.0080
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0080 2026-02-10
  • 净值走势
平安元通90天滚动持有债券A(022838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.00800.01%
2026-02-091.00790.02%
2026-02-061.0077-0.03%
2026-02-051.00800.03%
2026-02-041.0077-0.01%
2026-02-031.0078-0.01%
2026-02-021.00790.02%
2026-01-301.00770.00%
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基金情况

基金全称 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.742.7236,613,965.47
2025-09-30-124.391.1567,393,549.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-刘晓兰2300.80
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