基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式A(022840) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.0291 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601868 | 中国能建 | 163,100.00 | 472,990.00 | 2.24 |
| 601939 | 建设银行 | 47,900.00 | 462,235.00 | 2.19 |
| 601398 | 工商银行 | 60,300.00 | 460,692.00 | 2.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 16,100.00 | 457,240.00 | 2.17 |
| 600741 | 华域汽车 | 23,200.00 | 445,672.00 | 2.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,200.00 | 439,656.00 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,200.00 | 436,624.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,520.00 | 2.05 |
| 603816 | 顾家家居 | 12,900.00 | 430,860.00 | 2.04 |
| 601607 | 上海医药 | 25,200.00 | 429,660.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,571,925.00 | 59.62 | 63.04 |
| 金融业 | 2,924,241.00 | 13.87 | 14.66 |
| 批发和零售业 | 1,228,878.00 | 5.83 | 6.16 |
| 建筑业 | 885,490.00 | 4.20 | 4.44 |
| 采矿业 | 767,752.00 | 3.64 | 3.85 |
| 房地产业 | 758,986.00 | 3.60 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 422,475.00 | 2.00 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 383,732.00 | 1.82 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | 1.92 | 3.52 | 21,084,999.40 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.56 | 2.16 | 17,034,497.52 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 5.10 | 1.09 | 15,804,228.33 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.95 | 1.25 | 12,739,218.01 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 1.69 | 3.91 | 11,907,544.95 |
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