基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50指数增强发起式A(022849) |
净值：
1.1924
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.1924 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 1,046,520.00 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,900.00 | 892,773.00 | 5.77 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 859,650.00 | 5.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,500.00 | 708,875.00 | 4.58 |
| 000725 | 京东方A | 167,800.00 | 706,438.00 | 4.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,500.00 | 700,700.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 697,794.00 | 4.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,200.00 | 660,654.00 | 4.27 |
| 600031 | 三一重工 | 30,600.00 | 646,578.00 | 4.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,020.00 | 596,891.40 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,970,912.89 | 70.92 | 75.45 |
| 金融业 | 1,327,878.00 | 8.58 | 9.13 |
| 采矿业 | 1,029,049.00 | 6.65 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,756.00 | 2.77 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,661.00 | 2.32 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,183.00 | 1.99 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,638.00 | 0.36 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,443.00 | 0.22 | 0.24 |
| 建筑业 | 14,392.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 13,200.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.22 | 15,468,962.48 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 4.82 | 15,366,612.65 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 5.22 | 1.97 | 11,617,148.34 |
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