基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航优选领航混合发起C(022853) |
净值：
1.6584
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.6584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688321 | 微芯生物 | 2,845,003.00 | 83,130,987.66 | 9.63 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,431,141.00 | 82,433,721.60 | 9.55 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,059,224.00 | 82,397,034.96 | 9.54 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,141,173.00 | 82,370,925.31 | 9.54 |
| 688068 | 热景生物 | 502,960.00 | 81,479,520.00 | 9.44 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,953,884.00 | 81,133,699.68 | 9.40 |
| 688176 | 亚虹医药 | 6,997,610.00 | 80,542,491.10 | 9.33 |
| 688382 | 益方生物 | 2,908,600.00 | 79,230,264.00 | 9.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 846,600.00 | 78,479,820.00 | 9.09 |
| 300723 | 一品红 | 2,081,550.00 | 69,836,002.50 | 8.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,896,576.34 | 93.82 | 99.98 |
| 采矿业 | 100,639.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,756.22 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,401.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.08 | 863,262,097.15 |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 6.17 | 442,515,237.58 |
| 2025-06-30 | 97.43 | - | 6.14 | 293,132,981.92 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.42 | 47,244,433.45 |
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