基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) |
净值：
1.4064
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4064 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 389,880.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 303,336.00 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 230,064.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 224,057.60 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 203,190.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700.00 | 153,117.00 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 5,200.00 | 149,292.00 | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,114.00 | 136,832.62 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,177,248.73 | 42.96 | 65.41 |
| 金融业 | 1,957,461.20 | 6.38 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,695,766.58 | 5.53 | 8.42 |
| 采矿业 | 917,682.30 | 2.99 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,636.00 | 1.62 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,929.00 | 1.07 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 325,187.00 | 1.06 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,550.64 | 1.00 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 224,082.00 | 0.73 | 1.11 |
| 房地产业 | 214,289.00 | 0.70 | 1.06 |
| 建筑业 | 164,097.00 | 0.53 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,658.00 | 0.41 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,068.00 | 0.32 | 0.49 |
| 综合 | 44,860.00 | 0.15 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 30,237.00 | 0.10 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 28,226.00 | 0.09 | 0.14 |
| 教育 | 10,402.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.67 | - | 5.92 | 30,674,946.72 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.77 | 21,232,919.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.47 | 13,259,414.79 |
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