基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数C(022860) |
净值：
1.2048
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2048 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 15,100.00 | 1,032,840.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,900.00 | 789,363.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 17,500.00 | 736,750.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,440.00 | 620,467.20 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 547,050.00 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,900.00 | 503,334.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 17,300.00 | 470,387.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,029,344.32 | 51.36 | 55.65 |
| 金融业 | 8,198,533.00 | 21.03 | 22.78 |
| 采矿业 | 2,092,398.00 | 5.37 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648,748.00 | 4.23 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,724.00 | 2.73 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025,633.00 | 2.63 | 2.85 |
| 建筑业 | 533,402.00 | 1.37 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,575.00 | 1.02 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,804.00 | 0.82 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 299,122.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 194,562.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 77,702.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 72,468.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,036.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.61 | 38,993,751.30 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.01 | 42,211,099.07 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.59 | 265,440,220.74 |
| 2025-03-31 | 91.09 | 0.01 | 8.85 | 340,486,715.59 |
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