首页 >
基金>
汇泉均衡智选混合C(022880)
汇泉均衡智选混合C
(022880)
|
|
|
累计净值：0.9468
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9468 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 0.9501 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 0.9598 | -0.12% |
| 2026-02-03 | 0.9610 | 0.82% |
| 2026-02-02 | 0.9532 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 0.9729 | -1.70% |
| 2026-01-29 | 0.9897 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 0.9924 | 0.64% |
|
基金全称
|
汇泉均衡智选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇泉基金
|
|
基金经理
|
杨宇 沈鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0954亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.68%
|
|
最近一月
|
-4.73%
|
|
最近三月
|
-5.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 28,900.00 | 268,192.00 | 2.16 |
| 601998 | 中信银行 | 34,100.00 | 262,570.00 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,200.00 | 235,872.00 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 29,700.00 | 235,521.00 | 1.90 |
| 600901 | 江苏金租 | 37,600.00 | 230,112.00 | 1.85 |
| 600398 | 海澜之家 | 38,000.00 | 229,900.00 | 1.85 |
| 601328 | 交通银行 | 31,300.00 | 226,925.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,100.00 | 219,440.00 | 1.77 |
| 601229 | 上海银行 | 21,600.00 | 218,160.00 | 1.76 |
| 600028 | 中国石化 | 34,500.00 | 213,210.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,743,785.00 | 22.09 | 49.20 |
| 制造业 | 1,349,248.00 | 10.86 | 24.19 |
| 采矿业 | 554,529.00 | 4.47 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,024.00 | 3.14 | 6.99 |
| 房地产业 | 176,204.00 | 1.42 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 141,288.00 | 1.14 | 2.53 |
| 建筑业 | 115,425.00 | 0.93 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,272.00 | 0.86 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.90 | 10.74 | 32.46 | 12,419,398.54 |
| 2025-09-30 | 16.58 | 78.22 | 8.26 | 28,541,561.50 |
| 2025-06-30 | 6.91 | 88.67 | 5.66 | 60,228,975.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 杨宇 | 316 | -5.32 |
| 2025-03-31 | - | 沈鑫 | 316 | -5.32 |
| 2025-03-05 | - | 杨宇 | 45 | 0.00 |
| 2025-03-05 | - | 沈鑫 | 45 | 0.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
