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汇泉均衡智选混合C(022880)
汇泉均衡智选混合C
(022880)
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累计净值：0.9779
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9779 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 0.9676 | 0.47% |
| 2026-05-11 | 0.9631 | 1.37% |
| 2026-05-08 | 0.9501 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 0.9519 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 0.9441 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 0.9320 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 0.9300 | 1.03% |
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基金全称
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汇泉均衡智选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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杨宇 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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4.96%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.33%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 150,512.00 | 2.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,400.00 | 144,060.00 | 2.14 |
| 002028 | 思源电气 | 600.00 | 121,200.00 | 1.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 120,640.00 | 1.79 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,400.00 | 114,432.00 | 1.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,000.00 | 106,840.00 | 1.59 |
| 688027 | 国盾量子 | 200.00 | 106,580.00 | 1.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,900.00 | 105,678.00 | 1.57 |
| 600879 | 航天电子 | 4,500.00 | 100,080.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 95,240.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,112,798.00 | 16.55 | 65.91 |
| 采矿业 | 461,742.00 | 6.87 | 27.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,775.00 | 1.69 | 6.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.77 | - | 74.98 | 6,724,977.11 |
| 2025-12-31 | 44.90 | 10.74 | 32.46 | 12,419,398.54 |
| 2025-09-30 | 16.58 | 78.22 | 8.26 | 28,541,561.50 |
| 2025-06-30 | 6.91 | 88.67 | 5.66 | 60,228,975.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 杨宇 | 410 | -2.21 |
| 2025-03-31 | - | 沈鑫 | 410 | -2.21 |
| 2025-03-05 | - | 杨宇 | 45 | 0.00 |
| 2025-03-05 | - | 沈鑫 | 45 | 0.00 |
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