基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) |
净值：
2.4119
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.4119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 401,700.00 | 40,696,227.00 | 2.46 |
| 603979 | 金诚信 | 435,700.00 | 33,178,555.00 | 2.01 |
| 603699 | 纽威股份 | 607,400.00 | 31,566,578.00 | 1.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 353,757.00 | 29,896,004.07 | 1.81 |
| 688019 | 安集科技 | 122,085.00 | 26,604,763.20 | 1.61 |
| 002202 | 金风科技 | 1,295,300.00 | 26,424,120.00 | 1.60 |
| 000783 | 长江证券 | 3,058,000.00 | 24,922,700.00 | 1.51 |
| 000997 | 新大陆 | 820,800.00 | 23,245,056.00 | 1.40 |
| 300373 | 扬杰科技 | 340,200.00 | 23,133,600.00 | 1.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 600,300.00 | 22,571,280.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 968,686,062.04 | 58.54 | 63.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,555,417.53 | 8.98 | 9.79 |
| 金融业 | 121,895,680.92 | 7.37 | 8.03 |
| 采矿业 | 111,144,469.20 | 6.72 | 7.33 |
| 批发和零售业 | 52,251,904.56 | 3.16 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,234,059.91 | 2.55 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,593,870.00 | 1.37 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,889,940.00 | 1.08 | 1.18 |
| 建筑业 | 13,360,449.05 | 0.81 | 0.88 |
| 房地产业 | 12,557,910.00 | 0.76 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,863,000.00 | 0.35 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,202.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.68 | 4.99 | 3.70 | 1,654,675,209.93 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.02 | 3.38 | 2,495,084,746.72 |
| 2025-06-30 | 83.07 | 5.07 | 2.89 | 2,550,044,988.69 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 5.20 | 2.64 | 2,140,139,156.05 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.23 | 2.74 | 2,168,568,699.91 |
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