基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300指数Y(022935) |
净值：
1.2554
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2556 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 160,120.00 | 64,368,240.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,054.00 | 54,949,595.46 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 652,083.00 | 35,936,294.13 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 750,099.00 | 30,311,500.59 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 998,725.00 | 29,402,464.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 60,220.00 | 22,026,669.40 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,920.00 | 21,766,425.60 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 297,959.00 | 21,649,700.94 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 766,309.00 | 20,782,300.08 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 741,456.00 | 20,204,676.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,884,837.43 | 53.12 | 56.20 |
| 金融业 | 331,443,820.76 | 20.89 | 22.10 |
| 采矿业 | 78,489,239.83 | 4.95 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,817,699.55 | 4.53 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,117,459.97 | 2.78 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,699,987.33 | 2.69 | 2.85 |
| 建筑业 | 23,799,938.21 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,739,053.97 | 1.31 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,811,027.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 12,284,422.84 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 9,971,854.91 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 3,498,673.82 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 3,142,397.94 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
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