基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300指数Y(022935) |
净值：
1.1078
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2579 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,820.00 | 55,757,413.20 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,954.00 | 49,515,129.72 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 611,683.00 | 41,839,117.20 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,720.00 | 38,869,200.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 945,425.00 | 32,588,799.75 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 710,399.00 | 29,907,797.90 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 57,020.00 | 24,568,777.60 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 282,659.00 | 22,089,800.85 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 971,835.00 | 20,466,845.10 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 702,256.00 | 19,094,340.64 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,693,422.21 | 52.67 | 55.67 |
| 金融业 | 331,782,153.71 | 21.53 | 22.75 |
| 采矿业 | 85,606,833.23 | 5.56 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,987,801.75 | 4.28 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,727,737.77 | 2.77 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,969,017.50 | 2.72 | 2.88 |
| 建筑业 | 21,593,474.91 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,259,184.94 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,089,149.66 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,072,542.17 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 7,853,528.90 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,152,903.89 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,942,892.54 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,377,558.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.36 | 1,541,179,745.55 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
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