基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y(022947) |
净值：
1.2355
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,186,764.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 53,200.00 | 3,638,880.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,600.00 | 2,881,692.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 60,800.00 | 2,559,680.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,318,000.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,781,820.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,600.00 | 1,760,616.00 | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,744,504.00 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 7,600.00 | 1,705,516.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,025,266.00 | 2.93 | 64.97 |
| 金融业 | 16,302,190.00 | 0.54 | 12.03 |
| 采矿业 | 8,094,280.00 | 0.27 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,168,654.00 | 0.21 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,055,284.00 | 0.13 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,481,142.00 | 0.12 | 2.57 |
| 建筑业 | 2,134,096.00 | 0.07 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,864.00 | 0.05 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,459,770.00 | 0.05 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,214,100.00 | 0.04 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 852,264.00 | 0.03 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 839,952.00 | 0.03 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,188.00 | 0.01 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 330,600.00 | 0.01 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,764.00 | 0.01 | 0.20 |
| 综合 | 170,468.00 | 0.01 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 159,676.00 | 0.01 | 0.12 |
| 教育 | 62,472.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.50 | - | 8.49 | 3,008,628,253.76 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.86 | 1,631,516,470.23 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.30 | 1,883,005,846.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.72 | 1,871,488,881.86 |
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