基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) |
净值：
1.6421
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.7321 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 246,500.00 | 2,817,495.00 | 0.02 |
| 601229 | 上海银行 | 274,500.00 | 2,772,450.00 | 0.02 |
| 600737 | 中粮糖业 | 153,000.00 | 2,633,130.00 | 0.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 280,500.00 | 2,605,845.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 34,000.00 | 2,325,600.00 | 0.02 |
| 600016 | 民生银行 | 579,000.00 | 2,217,570.00 | 0.02 |
| 601838 | 成都银行 | 136,000.00 | 2,192,320.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 51,000.00 | 2,147,100.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 204,000.00 | 2,123,640.00 | 0.02 |
| 601998 | 中信银行 | 270,000.00 | 2,079,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,885,435.00 | 0.33 | 58.30 |
| 制造业 | 9,724,045.00 | 0.08 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,512,245.00 | 0.04 | 6.28 |
| 采矿业 | 3,919,350.00 | 0.03 | 5.46 |
| 建筑业 | 3,625,500.00 | 0.03 | 5.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,928,540.00 | 0.02 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,774,500.00 | 0.01 | 2.47 |
| 房地产业 | 1,754,070.00 | 0.01 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,717,850.00 | 0.01 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.56 | - | 6.91 | 12,723,347,483.28 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.50 | 9,862,163,160.41 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.28 | 9,330,980,341.02 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 5,280,167,840.84 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.82 | 4,058,577,371.43 |
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