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首页 > 基金> 广发沪深300ETF联接Y(022964)

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广发沪深300ETF联接Y

(022964)

净值：

1.5373

日增长率：

0.32%

累计净值：2.0244

2025-12-26

净值走势

广发沪深300ETF联接Y(022964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.5373	0.32%
2025-12-25	1.5324	0.14%
2025-12-24	1.5302	0.28%
2025-12-23	1.5260	0.19%
2025-12-22	1.5231	0.89%
2025-12-19	1.5096	0.39%
2025-12-18	1.5038	-0.54%
2025-12-17	1.5120	1.77%

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基金情况

基金全称	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.0958亿份
成立以来分红	每份累计0.49元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.83%
最近一月	3.05%
最近三月	2.46%
最近六月	0.00%
最近一年	18.17%
最近两年	-

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基金要闻

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广发沪深300ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	4,660.00	161,236.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	161,236.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.01	3.68	9.06	3,012,832,228.35
2025-06-30	1.21	0.61	8.85	5,279,149,075.10
2025-03-31	1.11	0.54	5.50	5,992,323,252.39
2024-12-31	0.60	0.28	6.58	6,793,656,555.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	霍华明	380	19.65

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基金公告

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