基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接Y(022966) |
净值：
1.1140
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1140 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 2,021,100.00 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,762,068.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,746,660.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 24,300.00 | 1,294,947.00 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 3,188.00 | 1,240,132.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 28,200.00 | 1,163,532.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 1,120,104.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 937,104.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 889,110.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 27,959.00 | 797,949.86 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,207,676.96 | 2.97 | 64.29 |
| 金融业 | 7,840,646.45 | 0.57 | 12.23 |
| 采矿业 | 3,682,042.00 | 0.27 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,651.72 | 0.25 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,777,299.90 | 0.13 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,711,745.86 | 0.12 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,199,502.00 | 0.09 | 1.87 |
| 建筑业 | 866,551.00 | 0.06 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 529,648.80 | 0.04 | 0.83 |
| 房地产业 | 483,564.00 | 0.03 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 481,411.80 | 0.03 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,572.00 | 0.02 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 141,125.00 | 0.01 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,790.90 | 0.01 | 0.20 |
| 综合 | 122,018.00 | 0.01 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,433.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 34,565.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 26,085.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.62 | - | 5.30 | 1,385,921,774.60 |
| 2026-06-30 | 4.03 | - | 5.55 | 1,528,669,880.72 |
| 2026-03-31 | 1.03 | - | 5.44 | 1,440,058,356.58 |
| 2025-12-31 | 3.91 | 0.33 | 5.28 | 1,745,121,949.12 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.43 | 5.01 | 1,471,572,553.18 |
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