首页 > 基金> 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C

(023008)
净值：
1.1699
日增长率：
1.00%
累计净值：1.1749 2026-02-04
  • 净值走势
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.16991.00%
2026-02-031.15830.73%
2026-02-021.1499-1.82%
2026-01-301.1712-0.85%
2026-01-291.18120.67%
2026-01-281.17330.64%
2026-01-271.1658-0.30%
2026-01-261.16930.33%
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基金情况

基金全称 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴华基金
基金经理 宋珊珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1120亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 3.04%
最近三月 4.46%
最近六月 0.00%
最近一年 17.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.8836,876,962.90
2025-09-30--7.6926,677,203.56
2025-06-30--9.2820,212,862.20
2025-03-31--6.7317,900,320.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-宋珊珊41017.50
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