首页 > 基金> 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)
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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A

(023009)
净值：
1.0303
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0303 2026-11-11
  • 净值走势
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0303-0.04%
2026-11-101.0307-0.04%
2026-11-091.03110.08%
2026-11-061.0303-0.03%
2026-11-051.0306-0.07%
2026-11-041.03130.16%
2026-11-031.02970.07%
2026-11-021.02900.01%
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基金情况

基金全称 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.380.4730,112,015.68
2026-06-30-5.630.3237,756,619.71
2026-03-31-5.988.2465,881,739.11
2025-12-31-9.9110.06108,767,998.66
2025-09-30-3.124.07222,184,046.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-朱赟6003.03
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