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首页 > 基金> 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)
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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C

(023010)
净值：
1.0229
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0229 2025-12-25
  • 净值走势
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.02290.01%
2025-12-241.02280.10%
2025-12-231.02180.06%
2025-12-221.02120.20%
2025-12-191.01920.08%
2025-12-181.01840.00%
2025-12-171.01840.12%
2025-12-161.0172-0.13%
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基金情况

基金全称 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.6133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.35%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-3.124.07222,184,046.03
2025-06-30-7.510.39203,608,508.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-朱赟2812.29
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