基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
1.2990
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2990 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 7,427,889.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 9,944.00 | 6,036,008.00 | 2.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 5,216,156.00 | 2.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 3,830,500.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 76,400.00 | 3,647,336.00 | 1.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,169.00 | 3,460,747.95 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 88,800.00 | 3,152,400.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,200.00 | 2,971,548.00 | 1.17 |
| 002371 | 北方华创 | 3,050.00 | 2,697,908.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,720,872.69 | 65.81 | 70.65 |
| 金融业 | 23,020,671.00 | 9.09 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,020,186.15 | 5.14 | 5.52 |
| 采矿业 | 9,761,489.50 | 3.85 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,289,765.88 | 2.09 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,174,043.00 | 2.04 | 2.19 |
| 建筑业 | 2,893,490.00 | 1.14 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,835,455.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,807,887.00 | 0.71 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,331.80 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 1,323,891.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 745,641.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 463,092.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 424,882.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,129.40 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,517.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 109,984.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 79,560.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | 0.01 | 8.06 | 253,322,663.89 |
| 2026-03-31 | 92.31 | 0.03 | 8.11 | 215,712,768.88 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 1.26 | 8.42 | 169,935,980.02 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.09 | 6.80 | 141,302,409.32 |
| 2025-06-30 | 93.86 | 0.02 | 7.67 | 235,672,017.26 |
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