基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
1.2868
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2868 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 5,361,996.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 58,900.00 | 4,028,760.00 | 2.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,782,000.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 3,133,323.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 68,300.00 | 2,875,430.00 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 5,560.00 | 2,395,692.80 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 27,200.00 | 2,125,680.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 93,500.00 | 1,969,110.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 67,500.00 | 1,835,325.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,023,467.66 | 58.86 | 62.76 |
| 金融业 | 21,692,145.00 | 12.76 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,645,686.81 | 5.68 | 6.05 |
| 采矿业 | 9,232,392.50 | 5.43 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,390,854.00 | 2.58 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,838,542.00 | 2.26 | 2.41 |
| 建筑业 | 2,360,398.00 | 1.39 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,789,000.77 | 1.05 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776,088.60 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,330,158.00 | 0.78 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 1,003,289.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 824,598.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 447,006.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,944.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,755.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 188,412.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 127,677.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 74,802.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | 1.26 | 8.42 | 169,935,980.02 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.09 | 6.80 | 141,302,409.32 |
| 2025-06-30 | 93.86 | 0.02 | 7.67 | 235,672,017.26 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.01 | 9.18 | 236,560,668.85 |
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