基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
1.1346
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：1.1346 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 6,871,740.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,041,376.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 5,909,533.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 82,100.00 | 4,375,109.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 10,644.00 | 4,140,516.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 95,300.00 | 3,932,078.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,900.00 | 3,780,351.00 | 1.63 |
| 603259 | 药明康德 | 19,000.00 | 3,179,460.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 37,400.00 | 2,995,740.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 94,200.00 | 2,688,468.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,194,475.47 | 60.44 | 64.58 |
| 金融业 | 26,447,451.45 | 11.40 | 12.18 |
| 采矿业 | 12,395,720.87 | 5.34 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,675,645.25 | 5.03 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,981,107.00 | 2.58 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,761,230.00 | 2.48 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,040,879.00 | 1.74 | 1.86 |
| 建筑业 | 2,919,128.00 | 1.26 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,783,459.60 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,628,415.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,585,956.80 | 0.68 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 969,390.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 477,664.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,722.60 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 409,287.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,866.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 119,326.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 87,875.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | 0.03 | 6.52 | 231,949,277.13 |
| 2026-06-30 | 93.15 | 0.01 | 8.06 | 253,322,663.89 |
| 2026-03-31 | 92.31 | 0.03 | 8.11 | 215,712,768.88 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 1.26 | 8.42 | 169,935,980.02 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.09 | 6.80 | 141,302,409.32 |
微信公众号
证券之星APP
