首页 > 基金> 大成景苏利率债C(023027)
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大成景苏利率债C

(023027)
净值：
1.0185
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0185 2026-08-14
  • 净值走势
大成景苏利率债C(023027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01850.00%
2026-08-131.01850.01%
2026-08-121.01840.01%
2026-08-111.0183-0.01%
2026-08-101.01840.02%
2026-08-071.01820.02%
2026-08-061.01800.00%
2026-08-051.01800.00%
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基金情况

基金全称 大成景苏利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.840.202,113,439,086.93
2026-03-31-110.300.032,105,413,060.96
2025-12-31-119.900.024,309,771,380.23
2025-09-30-121.730.015,589,856,502.00
2025-06-30-101.190.126,018,617,368.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-范昕1240.77
2025-03-20-冯佳5151.85
2025-03-04-冯佳190.01
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