首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A

(023030)
净值：
1.0277
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0277 2026-02-06
  • 净值走势
招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02770.01%
2026-02-051.02760.01%
2026-02-041.02750.01%
2026-02-031.02740.00%
2026-02-021.02740.01%
2026-01-301.02730.01%
2026-01-291.02720.00%
2026-01-281.02720.01%
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基金情况

基金全称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳 李家辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3570亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.4217.616,895,188,790.93
2025-09-30-111.520.11157,770,354.44
2025-06-30-89.377.62327,706,039.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李家辉2612.38
2025-03-12-羊睿佳3332.77
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