基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.1742
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1742 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 10,922,000.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 9,903,852.00 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 6,994,391.00 | 6.47 |
| 601318 | 中国平安 | 102,300.00 | 4,883,802.00 | 4.52 |
| 600036 | 招商银行 | 118,700.00 | 4,213,850.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,100.00 | 3,974,634.00 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 4,155.00 | 3,675,346.80 | 3.40 |
| 000333 | 美的集团 | 46,602.00 | 3,519,849.06 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,900.00 | 3,442,560.00 | 3.18 |
| 600900 | 长江电力 | 117,400.00 | 3,107,578.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,244,363.96 | 62.17 | 66.62 |
| 金融业 | 11,946,258.00 | 11.04 | 11.83 |
| 采矿业 | 7,549,245.00 | 6.98 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,168,549.00 | 2.93 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,107,578.00 | 2.87 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,950,887.00 | 2.73 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276,101.00 | 1.18 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,236,191.00 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 916,738.00 | 0.85 | 0.91 |
| 建筑业 | 860,188.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 369,222.00 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 319,007.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.32 | - | 6.71 | 108,168,239.75 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 7.17 | 88,522,068.74 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.39 | 95,601,768.35 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.38 | 96,925,131.16 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.70 | 211,696,772.13 |
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