基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.0613
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0613 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,041,376.00 | 7.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 5,938,644.00 | 7.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 5,578,236.00 | 7.05 |
| 601318 | 中国平安 | 82,600.00 | 4,401,754.00 | 5.56 |
| 600036 | 招商银行 | 95,900.00 | 3,956,834.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,800.00 | 3,807,162.00 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 19,100.00 | 3,196,194.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 37,702.00 | 3,019,930.20 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 94,800.00 | 2,705,592.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 3,355.00 | 2,066,579.35 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,886,729.08 | 55.43 | 59.19 |
| 金融业 | 10,442,180.00 | 13.19 | 14.08 |
| 采矿业 | 7,087,094.00 | 8.95 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,196,194.00 | 4.04 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,705,592.00 | 3.42 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,556,210.00 | 3.23 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083,376.00 | 1.37 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 991,055.00 | 1.25 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 895,695.00 | 1.13 | 1.21 |
| 建筑业 | 695,268.00 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 320,812.00 | 0.41 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 288,078.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.65 | - | 6.27 | 79,173,451.52 |
| 2026-06-30 | 93.32 | - | 6.71 | 108,168,239.75 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 7.17 | 88,522,068.74 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.39 | 95,601,768.35 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.38 | 96,925,131.16 |
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