基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.1500
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,700.00 | 8,336,802.00 | 8.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 7,712,208.00 | 8.07 |
| 601318 | 中国平安 | 93,800.00 | 6,415,920.00 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,978,000.00 | 6.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,900.00 | 4,994,703.00 | 5.22 |
| 600036 | 招商银行 | 108,900.00 | 4,584,690.00 | 4.80 |
| 000333 | 美的集团 | 43,402.00 | 3,391,866.30 | 3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 107,700.00 | 2,928,363.00 | 3.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,900.00 | 2,546,279.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 85,900.00 | 2,466,189.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,318,191.07 | 57.86 | 61.69 |
| 金融业 | 13,680,879.00 | 14.31 | 15.26 |
| 采矿业 | 6,965,529.00 | 7.29 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,928,363.00 | 3.06 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,630,108.00 | 2.75 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,952.00 | 2.07 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,855,136.00 | 1.94 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,330,245.00 | 1.39 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,218,978.00 | 1.28 | 1.36 |
| 建筑业 | 932,634.00 | 0.98 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 451,278.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 385,520.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.39 | 95,601,768.35 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.38 | 96,925,131.16 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.70 | 211,696,772.13 |
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