基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券E(023063) |
净值：
1.0415
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0415 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 272,340.00 | 0.64 |
| 600482 | 中国动力 | 6,800.00 | 227,868.00 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 3,400.00 | 197,880.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,600.00 | 196,614.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 170,528.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,500.00 | 169,100.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400.00 | 168,062.00 | 0.39 |
| 002128 | 电投能源 | 5,700.00 | 159,030.00 | 0.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,600.00 | 146,720.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,034.00 | 115,797.66 | 0.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 78,094.76 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,527,756.01 | 5.90 | 69.60 |
| 金融业 | 530,499.00 | 1.24 | 14.61 |
| 采矿业 | 492,372.00 | 1.15 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,184.00 | 0.19 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.86 | 85.19 | 5.70 | 42,807,164.92 |
| 2026-06-30 | 8.19 | 87.03 | 5.14 | 62,679,258.87 |
| 2026-03-31 | 7.42 | 87.71 | 5.06 | 79,606,622.80 |
| 2025-12-31 | 8.09 | 82.59 | 9.52 | 99,156,003.79 |
| 2025-09-30 | 7.95 | 93.44 | 2.00 | 145,222,229.78 |
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