基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券E(023063) |
净值：
1.0534
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0534 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,200.00 | 696,294.00 | 0.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 649,234.54 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 539,235.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,400.00 | 362,944.00 | 0.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 22,447.00 | 342,990.16 | 0.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,100.00 | 298,844.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 280,440.00 | 0.28 |
| 301039 | 中集车辆 | 28,500.00 | 260,775.00 | 0.26 |
| 002128 | 电投能源 | 9,200.00 | 256,772.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,727,515.00 | 3.76 | 58.13 |
| 金融业 | 1,173,129.16 | 1.18 | 18.29 |
| 采矿业 | 953,066.00 | 0.96 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,520.00 | 0.24 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,832.00 | 0.12 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,040.00 | 0.10 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,800.00 | 0.10 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.09 | 82.59 | 9.52 | 99,156,003.79 |
| 2025-09-30 | 7.95 | 93.44 | 2.00 | 145,222,229.78 |
| 2025-06-30 | 5.36 | 113.62 | 7.95 | 262,723,432.18 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 112.45 | 2.38 | 831,978,143.34 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 91.06 | 2.12 | 1,179,955,156.13 |
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