基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券E(023063) |
净值：
1.0544
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0544 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 370,097.00 | 0.59 |
| 600900 | 长江电力 | 12,300.00 | 325,581.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,200.00 | 281,568.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 0.38 |
| 002128 | 电投能源 | 9,000.00 | 208,080.00 | 0.33 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 16,900.00 | 201,617.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,800.00 | 197,120.00 | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 2,700.00 | 194,805.00 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 825.00 | 131,026.50 | 0.21 |
| 01766 | 中国中车 | 33,000.00 | 128,693.05 | 0.21 |
| 601766 | 中国中车 | 23,900.00 | 124,280.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 77,648.37 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,338,062.90 | 5.33 | 69.98 |
| 采矿业 | 645,843.00 | 1.03 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,581.00 | 0.52 | 6.83 |
| 金融业 | 282,825.00 | 0.45 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,248.00 | 0.20 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804.00 | 0.08 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.19 | 87.03 | 5.14 | 62,679,258.87 |
| 2026-03-31 | 7.42 | 87.71 | 5.06 | 79,606,622.80 |
| 2025-12-31 | 8.09 | 82.59 | 9.52 | 99,156,003.79 |
| 2025-09-30 | 7.95 | 93.44 | 2.00 | 145,222,229.78 |
| 2025-06-30 | 5.36 | 113.62 | 7.95 | 262,723,432.18 |
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