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首页 > 基金> 鑫元合丰纯债D(023091)

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鑫元合丰纯债D

(023091)

净值：

1.0801

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0931

2026-05-13

净值走势

鑫元合丰纯债D(023091)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0801	0.04%
2026-05-12	1.0797	0.03%
2026-05-11	1.0794	0.05%
2026-05-08	1.0789	0.02%
2026-05-07	1.0787	0.04%
2026-05-06	1.0783	-0.02%
2026-04-30	1.0785	-0.02%
2026-04-29	1.0787	0.06%

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基金情况

基金全称	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘丽娟郭卉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.09亿元	份额规模	8.5176亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.36%
最近三月	1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元合丰纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	92.86	0.03	3,958,920,902.09
2025-12-31	-	121.38	0.01	2,924,095,316.48
2025-09-30	-	127.95	0.02	3,103,237,650.22
2025-06-30	-	122.15	0.01	3,963,919,900.98
2025-03-31	-	106.60	0.01	6,038,778,747.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-22	-	郭卉	23	0.20
2024-12-26	-	刘丽娟	505	2.81

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基金公告

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