首页 > 基金> 鑫元合丰纯债D(023091)
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鑫元合丰纯债D

(023091)
净值：
1.0623
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0753 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元合丰纯债D(023091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06230.05%
2026-02-051.06180.04%
2026-02-041.06140.02%
2026-02-031.06120.00%
2026-02-021.06120.02%
2026-01-301.06100.00%
2026-01-291.06100.01%
2026-01-281.06090.02%
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基金情况

基金全称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.01亿元 份额规模 8.5176亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.46%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.380.012,924,095,316.48
2025-09-30-127.950.023,103,237,650.22
2025-06-30-122.150.013,963,919,900.98
2025-03-31-106.600.016,038,778,747.15
2024-12-31-87.450.016,087,314,279.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-刘丽娟4101.11
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