基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合C(023095) |
净值：
3.5070
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日增长率：
1.65%
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累计净值：3.5070 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,770,200.00 | 129,012,176.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 196,000.00 | 118,972,000.00 | 9.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 63,000.00 | 118,818,000.00 | 9.14 |
| 002384 | 东山精密 | 449,000.00 | 117,795,150.00 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 114,300,000.00 | 8.79 |
| 300285 | 国瓷材料 | 600,000.00 | 61,908,000.00 | 4.76 |
| 605376 | 博迁新材 | 220,000.00 | 59,686,000.00 | 4.59 |
| 300408 | 三环集团 | 349,975.00 | 58,410,827.50 | 4.49 |
| 002484 | 江海股份 | 500,000.00 | 52,500,000.00 | 4.04 |
| 600183 | 生益科技 | 300,000.00 | 52,020,000.00 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.53 | - | 8.00 | 1,299,995,713.53 |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 9.44 | 1,004,311,871.03 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
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