基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合C(023095) |
净值：
2.7590
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.7590 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,972.00 | 82,266,998.28 | 4.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,069,950.00 | 58,124,196.00 | 3.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 208,000.00 | 54,814,240.00 | 3.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 320,000.00 | 42,214,400.00 | 2.54 |
| 002180 | 纳思达 | 1,720,000.00 | 40,368,400.00 | 2.43 |
| 000099 | 中信海直 | 1,800,000.00 | 39,870,000.00 | 2.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,804,700.00 | 39,180,037.00 | 2.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,000,000.00 | 38,940,000.00 | 2.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 239,944.00 | 38,530,207.52 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 273,000.00 | 38,255,490.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,506,830.92 | 46.87 | 52.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,221,815.26 | 23.77 | 26.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,752,142.00 | 6.31 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,004,079.36 | 3.56 | 4.00 |
| 房地产业 | 42,584,830.00 | 2.57 | 2.88 |
| 采矿业 | 32,023,000.00 | 1.93 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,904,789.70 | 1.32 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 18,440,000.00 | 1.11 | 1.25 |
| 建筑业 | 16,545,600.00 | 1.00 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,680,000.00 | 0.58 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 192,680.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
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