基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合C(023095) |
净值：
2.8160
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.8160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,472.00 | 102,561,348.96 | 8.02 |
| 688692 | 达梦数据 | 188,000.00 | 49,118,760.00 | 3.84 |
| 002180 | 纳思达 | 2,059,915.00 | 41,651,481.30 | 3.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 355,000.00 | 41,258,100.00 | 3.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 255,000.00 | 33,813,000.00 | 2.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 250,000.00 | 30,842,500.00 | 2.41 |
| 688696 | 极米科技 | 274,000.00 | 30,545,520.00 | 2.39 |
| 600941 | 中国移动 | 300,000.00 | 30,315,000.00 | 2.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,369,950.00 | 29,960,806.50 | 2.34 |
| 000725 | 京东方A | 7,000,000.00 | 29,470,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 693,700,907.78 | 54.23 | 59.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,157,149.08 | 19.95 | 21.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,282,568.12 | 4.40 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,621,093.60 | 4.04 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,903,000.00 | 3.12 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,944,245.60 | 2.89 | 3.15 |
| 住宿和餐饮业 | 17,587,500.00 | 1.37 | 1.50 |
| 建筑业 | 13,924,800.00 | 1.09 | 1.19 |
| 采矿业 | 7,170,000.00 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
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