基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合C(023095) |
净值：
4.0090
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日增长率：
3.75%
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累计净值：4.0090 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 190,000.00 | 84,139,600.00 | 8.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,000.00 | 74,023,300.00 | 7.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 350,000.00 | 70,805,000.00 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 600,000.00 | 61,980,000.00 | 6.17 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,770,000.00 | 39,223,200.00 | 3.91 |
| 300953 | 震裕科技 | 194,077.00 | 33,870,318.04 | 3.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 400,000.00 | 33,276,000.00 | 3.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,500.00 | 32,676,800.00 | 3.25 |
| 002028 | 思源电气 | 156,000.00 | 31,512,000.00 | 3.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,461,082.61 | 63.37 | 89.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,618,500.00 | 7.23 | 10.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 9.44 | 1,004,311,871.03 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
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