基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.6680
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日增长率：
-3.38%
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累计净值：1.6680 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,232,700.00 | 13,818,567.00 | 8.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 424,300.00 | 11,583,390.00 | 7.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,353.00 | 8,732,217.26 | 5.68 |
| 002415 | 海康威视 | 266,400.00 | 8,647,344.00 | 5.63 |
| 600938 | 中国海油 | 250,100.00 | 8,358,342.00 | 5.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 8,246,088.00 | 5.36 |
| 600428 | 中远海特 | 670,000.00 | 7,175,700.00 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 5,327,313.00 | 3.47 |
| 600900 | 长江电力 | 173,500.00 | 4,951,690.00 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 11,100.00 | 4,317,900.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,234,003.19 | 44.39 | 62.26 |
| 采矿业 | 25,386,119.37 | 16.52 | 23.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,175,700.00 | 4.67 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,951,690.00 | 3.22 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 3,089,406.00 | 2.01 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757,826.49 | 0.49 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.30 | - | 29.01 | 153,703,080.91 |
| 2026-06-30 | 80.08 | - | 25.74 | 194,738,036.86 |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 13.25 | 183,526,775.21 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.92 | 144,918,499.11 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
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