基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.8918
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.8918 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 83,582.00 | 12,929,299.58 | 6.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,400.00 | 12,911,360.00 | 6.63 |
| 603306 | 华懋科技 | 115,800.00 | 12,007,302.00 | 6.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 11,736,351.00 | 6.03 |
| 601857 | 中国石油 | 1,260,800.00 | 10,943,744.00 | 5.62 |
| 002600 | 领益智造 | 608,900.00 | 10,558,326.00 | 5.42 |
| 002837 | 英维克 | 125,706.00 | 10,001,169.36 | 5.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 396,300.00 | 9,495,348.00 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 56,200.00 | 8,936,924.00 | 4.59 |
| 300763 | 锦浪科技 | 97,600.00 | 8,818,160.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,279,981.79 | 62.28 | 77.77 |
| 采矿业 | 26,734,814.00 | 13.73 | 17.14 |
| 批发和零售业 | 2,477,112.00 | 1.27 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,932,310.00 | 0.99 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,983.52 | 0.97 | 1.21 |
| 建筑业 | 1,537,399.12 | 0.79 | 0.99 |
| 金融业 | 89,070.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.08 | - | 25.74 | 194,738,036.86 |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 13.25 | 183,526,775.21 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.92 | 144,918,499.11 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
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