基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
2.0876
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日增长率：
1.13%
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累计净值：2.0876 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 14,355,000.00 | 7.82 |
| 601857 | 中国石油 | 997,600.00 | 12,160,744.00 | 6.63 |
| 600938 | 中国海油 | 259,300.00 | 10,372,000.00 | 5.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 381,200.00 | 10,044,620.00 | 5.47 |
| 000725 | 京东方A | 2,348,600.00 | 9,183,026.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 8,475,870.00 | 4.62 |
| 603288 | 海天味业 | 144,100.00 | 5,908,100.00 | 3.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 330,400.00 | 5,881,120.00 | 3.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 348,200.00 | 5,776,638.00 | 3.15 |
| 600598 | 北大荒 | 342,100.00 | 5,713,070.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,882,070.22 | 43.53 | 48.78 |
| 金融业 | 29,636,141.40 | 16.15 | 18.10 |
| 采矿业 | 24,141,042.00 | 13.15 | 14.74 |
| 建筑业 | 10,714,629.92 | 5.84 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,864,266.00 | 3.74 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,839,659.00 | 2.64 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 4,090,432.00 | 2.23 | 2.50 |
| 房地产业 | 1,954,219.00 | 1.06 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 874,332.00 | 0.48 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,003.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 13.25 | 183,526,775.21 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.92 | 144,918,499.11 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
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