基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.7688
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.7688 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,301,200.00 | 8.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 97,400.00 | 8,164,068.00 | 5.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,300.00 | 7,853,300.00 | 5.63 |
| 603737 | 三棵树 | 146,580.00 | 7,018,250.40 | 5.03 |
| 605196 | 华通线缆 | 287,500.00 | 6,997,750.00 | 5.02 |
| 600499 | 科达制造 | 448,500.00 | 5,485,155.00 | 3.93 |
| 300001 | 特锐德 | 193,400.00 | 5,252,744.00 | 3.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 385,200.00 | 4,429,800.00 | 3.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 307,600.00 | 4,395,604.00 | 3.15 |
| 600549 | 厦门钨业 | 143,100.00 | 4,235,760.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,848,672.57 | 78.76 | 86.53 |
| 金融业 | 4,484,955.20 | 3.22 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,133.00 | 2.50 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270,109.00 | 2.34 | 2.58 |
| 采矿业 | 3,003,593.00 | 2.15 | 2.37 |
| 房地产业 | 2,513,229.00 | 1.80 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 342,056.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
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