基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.9527
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9527 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 128,400.00 | 8,782,560.00 | 6.06 |
| 601857 | 中国石油 | 837,100.00 | 8,714,211.00 | 6.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 201,400.00 | 8,269,484.00 | 5.71 |
| 605196 | 华通线缆 | 223,800.00 | 7,774,812.00 | 5.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 365,700.00 | 7,178,691.00 | 4.95 |
| 600459 | 贵研铂业 | 352,100.00 | 6,552,581.00 | 4.52 |
| 600309 | 万华化学 | 84,400.00 | 6,471,792.00 | 4.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 218,900.00 | 6,260,540.00 | 4.32 |
| 603737 | 三棵树 | 131,880.00 | 6,102,087.60 | 4.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 254,700.00 | 4,345,182.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,104,184.20 | 54.59 | 59.74 |
| 金融业 | 25,180,519.80 | 17.38 | 19.02 |
| 采矿业 | 17,112,811.00 | 11.81 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,345,182.00 | 3.00 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,016,920.00 | 2.77 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,143,346.00 | 1.48 | 1.62 |
| 房地产业 | 501,534.00 | 0.35 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.92 | 144,918,499.11 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
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