基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信周期价值混合C(023100) |
净值：
1.4205
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4205 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 88,000.00 | 8,210,631.09 | 5.36 |
| 688337 | 普源精电 | 176,597.00 | 6,514,663.33 | 4.26 |
| 03759 | 康龙化成 | 312,400.00 | 5,527,630.53 | 3.61 |
| 03888 | 金山软件 | 211,600.00 | 5,435,491.25 | 3.55 |
| 300415 | 伊之密 | 190,000.00 | 4,951,400.00 | 3.23 |
| 002876 | 三利谱 | 200,000.00 | 4,788,000.00 | 3.13 |
| 00772 | 阅文集团 | 153,800.00 | 4,581,424.48 | 2.99 |
| 01361 | 361度 | 820,000.00 | 4,488,280.82 | 2.93 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,000.00 | 4,439,490.00 | 2.90 |
| 01024 | 快手-W | 76,200.00 | 4,401,382.03 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,220,705.91 | 39.34 | 89.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,075,700.00 | 2.66 | 6.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,552,400.00 | 1.67 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 591,500.00 | 0.39 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.84 | - | 26.07 | 153,059,819.27 |
| 2025-09-30 | 80.79 | - | 21.80 | 112,861,673.35 |
| 2025-06-30 | 76.04 | - | 22.50 | 48,551,476.16 |
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