基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通高股息投资指数C(023105) |
净值：
0.9840
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9840 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 128,000.00 | 1,818,476.93 | 6.22 |
| 01308 | 海丰国际 | 39,000.00 | 1,608,301.38 | 5.50 |
| 03808 | 中国重汽 | 39,500.00 | 1,226,098.45 | 4.20 |
| 01088 | 中国神华 | 29,500.00 | 1,123,345.58 | 3.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,000.00 | 1,085,042.88 | 3.71 |
| 00939 | 建设银行 | 127,000.00 | 1,070,569.92 | 3.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,000.00 | 1,048,954.90 | 3.59 |
| 02388 | 中银香港 | 23,000.00 | 1,031,606.24 | 3.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 122,000.00 | 1,012,188.77 | 3.46 |
| 03360 | 远东宏信 | 180,000.00 | 995,853.04 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.04 | 5.18 | 3.83 | 29,220,200.01 |
| 2026-06-30 | 89.67 | 5.93 | 4.58 | 28,835,295.72 |
| 2026-03-31 | 89.85 | 5.71 | 4.63 | 44,375,068.60 |
| 2025-12-31 | 90.42 | 5.29 | 5.67 | 68,783,348.40 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 5.52 | 3.46 | 111,292,682.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 235 | -3.73 |
| 2025-06-04 | - | 赵建忠 | 527 | -0.87 |
| 2025-06-04 | 2026-08-28 | 夏宜冰 | 450 | 3.21 |
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