基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A50ETF联接A(023108) |
净值：
1.2082
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2082 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 58,912.00 | 369,967.36 | 0.29 |
| 001280 | 中国铀业 | 630.00 | 47,873.70 | 0.04 |
| 301638 | 南网数字 | 677.00 | 16,322.47 | 0.01 |
| 001386 | 马可波罗 | 479.00 | 9,345.29 | 0.01 |
| 603175 | 超颖电子 | 105.00 | 7,850.85 | 0.01 |
| 001233 | 海安集团 | 105.00 | 6,304.20 | 0.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 153.00 | 3,915.27 | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 111.00 | 3,574.20 | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 68.00 | 3,269.44 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 45.00 | 2,853.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,967.36 | 0.29 | 78.50 |
| 采矿业 | 47,873.70 | 0.04 | 10.16 |
| 制造业 | 37,112.25 | 0.03 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,322.47 | 0.01 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 2.57 | 3.57 | 106,396,092.98 |
| 2026-03-31 | 0.37 | 2.00 | 3.34 | 126,412,377.84 |
| 2025-12-31 | 0.38 | 2.90 | 5.92 | 159,722,792.92 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.27 | 5.13 | 187,171,804.12 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.16 | 7.29 | 311,013,386.80 |
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