基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A50ETF联接A(023108) |
净值：
1.1696
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1696 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 58,912.00 | 367,610.88 | 0.23 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,437.00 | 34,890.36 | 0.02 |
| 001280 | 中国铀业 | 630.00 | 28,576.80 | 0.02 |
| 301656 | 联合动力 | 1,082.00 | 27,547.72 | 0.02 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.01 |
| 301632 | 广东建科 | 580.00 | 13,734.40 | 0.01 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 11,988.54 | 0.01 |
| 301491 | 汉桑科技 | 207.00 | 11,407.77 | 0.01 |
| 301609 | 山大电力 | 277.00 | 11,354.23 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 677.00 | 9,620.17 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,610.88 | 0.23 | 61.07 |
| 制造业 | 155,671.63 | 0.10 | 25.86 |
| 采矿业 | 28,576.80 | 0.02 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,734.40 | 0.01 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,620.17 | 0.01 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.38 | 2.90 | 5.92 | 159,722,792.92 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.27 | 5.13 | 187,171,804.12 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.16 | 7.29 | 311,013,386.80 |
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