基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新驱动混合A(023135) |
净值：
1.2915
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.2915 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,900.00 | 495,627.00 | 3.41 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 476,608.00 | 3.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,300.00 | 470,092.00 | 3.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,986.00 | 465,616.90 | 3.20 |
| 688439 | 振华风光 | 7,729.00 | 458,638.86 | 3.15 |
| 603267 | 鸿远电子 | 7,600.00 | 445,816.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 3.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,691.00 | 439,964.38 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,800.00 | 439,892.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 438,924.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,206,030.86 | 90.84 | 98.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,101.92 | 1.30 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 9.04 | 14,538,181.33 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 22.10 | 23,599,010.77 |
| 2025-03-31 | - | - | 3.08 | 96,303,535.67 |
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