基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证500指数增强A(023142) |
净值：
0.9923
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：0.9923 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 8,055.00 | 1,674,795.60 | 1.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,613,000.00 | 1.19 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,400.00 | 1,549,872.00 | 1.14 |
| 002008 | 大族激光 | 17,400.00 | 1,392,522.00 | 1.03 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,400.00 | 1,280,400.00 | 0.95 |
| 688777 | 中控技术 | 14,850.00 | 1,188,742.50 | 0.88 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,600.00 | 1,164,624.00 | 0.86 |
| 300223 | 君正股份 | 9,000.00 | 1,162,350.00 | 0.86 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,800.00 | 1,151,248.00 | 0.85 |
| 688469 | 芯联集成 | 121,395.00 | 1,075,559.70 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,354,486.42 | 73.39 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,749,855.50 | 5.72 | 6.08 |
| 采矿业 | 5,132,785.91 | 3.80 | 4.03 |
| 金融业 | 4,329,097.25 | 3.20 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 3,011,740.00 | 2.22 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,756,312.44 | 1.30 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,687,910.00 | 1.25 | 1.32 |
| 建筑业 | 989,353.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 795,260.00 | 0.59 | 0.62 |
| 房地产业 | 710,733.00 | 0.53 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 690,599.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 663,010.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 579,952.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.15 | 7.41 | 1.64 | 135,376,918.87 |
| 2026-06-30 | 92.99 | 7.89 | 3.73 | 154,181,940.63 |
| 2026-03-31 | 96.04 | 6.09 | 3.44 | 198,823,423.46 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 8.73 | 6.10 | 345,357,787.99 |
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