基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证500指数增强A(023142) |
净值：
1.2327
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.2327 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 40,042.00 | 2,580,706.90 | 1.30 |
| 002402 | 和而泰 | 82,500.00 | 2,467,575.00 | 1.24 |
| 002340 | 格林美 | 239,700.00 | 1,891,233.00 | 0.95 |
| 000831 | 中国稀土 | 37,400.00 | 1,794,826.00 | 0.90 |
| 300136 | 信维通信 | 26,900.00 | 1,747,424.00 | 0.88 |
| 600549 | 厦门钨业 | 30,800.00 | 1,713,096.00 | 0.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 41,000.00 | 1,649,020.00 | 0.83 |
| 600879 | 航天电子 | 73,900.00 | 1,643,536.00 | 0.83 |
| 600685 | 中船防务 | 56,800.00 | 1,623,344.00 | 0.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 21,600.00 | 1,604,880.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,794,296.28 | 72.82 | 75.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,499,726.90 | 5.28 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,643,913.00 | 3.34 | 3.48 |
| 金融业 | 6,340,764.00 | 3.19 | 3.32 |
| 采矿业 | 5,270,689.06 | 2.65 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 4,129,770.00 | 2.08 | 2.16 |
| 卫生和社会工作 | 2,694,217.00 | 1.36 | 1.41 |
| 建筑业 | 2,659,336.00 | 1.34 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,582,531.00 | 1.30 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,110,095.00 | 0.56 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,735.00 | 0.50 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 806,100.00 | 0.41 | 0.42 |
| 房地产业 | 802,392.00 | 0.40 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 766,272.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,082.00 | 0.36 | 0.38 |
| 综合 | 139,380.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.04 | 6.09 | 3.44 | 198,823,423.46 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 8.73 | 6.10 | 345,357,787.99 |
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