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首页 > 基金> 博时中债5-10农发行E(023156)
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博时中债5-10农发行E

(023156)
净值：
1.1227
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1428 2025-12-26
  • 净值走势
博时中债5-10农发行E(023156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12270.02%
2025-12-251.1225-0.04%
2025-12-241.1229-0.04%
2025-12-231.12330.12%
2025-12-221.1220-0.11%
2025-12-191.12320.10%
2025-12-181.12210.04%
2025-12-171.12170.21%
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基金情况

基金全称 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.8469亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.440.043,177,448,343.53
2025-06-30-138.270.043,971,838,023.63
2025-03-31-128.231.203,816,453,767.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-06-魏桢356-1.06
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