首页 > 基金> 兴全恒嘉30天持有债券E(023166)
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兴全恒嘉30天持有债券E

(023166)
净值：
1.0471
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0471 2026-11-13
  • 净值走势
兴全恒嘉30天持有债券E(023166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0471-0.03%
2026-11-121.0474-0.02%
2026-11-111.0476-0.02%
2026-11-101.0478-0.01%
2026-11-091.04790.01%
2026-11-061.04780.01%
2026-11-051.04770.01%
2026-11-041.04760.03%
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基金情况

基金全称 兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 邓娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.06%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.830.015,838,418,344.19
2026-06-30-120.360.016,658,544,459.31
2026-03-31-123.950.016,448,016,124.27
2025-12-31-110.500.015,152,885,507.45
2025-09-30-92.330.012,187,917,958.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-邓娟6824.01
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