首页 > 基金> 兴全恒嘉30天持有债券E(023166)
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兴全恒嘉30天持有债券E

(023166)
净值：
1.0327
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0327 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒嘉30天持有债券E(023166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03270.01%
2026-02-051.03260.01%
2026-02-041.03250.01%
2026-02-031.03240.00%
2026-02-021.03240.02%
2026-01-301.03220.00%
2026-01-291.03220.00%
2026-01-281.03220.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 邓娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.500.015,152,885,507.45
2025-09-30-92.330.012,187,917,958.18
2025-06-30-126.130.06283,319,584.53
2025-03-31-111.300.27267,719,362.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-邓娟4012.58
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